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Da questa maschera sono selezionabili tutti
i programmi contabili. I programmi sono elencati qui sotto:
Parametri
di default
Questa tabella permette di inserire i parametri
usati per la gestione della prima nota e dei documenti clienti e
fornitori.
Prima nota
Questo è il programma principale che permette
l'inserimento della prima nota. Da qui è possibile inserire tutta
la prima nota che non sia relativa a documenti, quali fatture, ricevute,
note accredito, note addebito sia clienti che fornitori. Tutte le
registrazioni relative a documenti clienti e fornitori e i relativi
incassi o pagamenti devono essere inseriti con gli appositi programmi
qui sotto riportati.
Dopo aver inserito la data di registrazione,
la data di competenza, la causale ed il numero attribuito al documento
contabile, si deve inserire la prima nota nella parte centrale.
Alla fine cliccando sul pulsante quadratura è possibile controllare
la quadratura di quanto inserito, ed è quindi possibile registrare
la prima nota con il pulsante registra.
La casella num.
documento, è una casella dove è possibile inserire il numero del
documento inserito. Volendo memorizzare sul computer le immagini
dei documenti registrati è possibile rivederli in seguito. Per la
memorizzazione delle immagini dei documenti si veda la sessione
Commerciale - Gestione documenti.
Prima nota generica guidata
Il programma
di prima nota generica guidata richiama dei programmi che
permettono di eseguire registrazioni contabili predefinite. Ad esempio
il programma versamento in banca permette di registrare un versamento
senza avere nessuna nozione di contabilità.
Prima nota di chiusura guidata
Il
programma di prima nota guidata di chiusura richiama dei
programmi che permettono di eseguire quasi tutte le operazioni
di rettifica prima della chiusura di un bilancio. Ad esempio il
programma per la registrazione di un risconto attivo permette di
suddividere il costo per un'assicurazione anticipata nell'anno
in corso e nell'anno successivo in base alle date del periodo
assicurato, e quindi di eseguire le registrazioni contabili
nell'anno in corso e nell'anno successivo in modo da rinviare al
futuro esercizio la quota di costo non di competenza
dell'esercizio in corso.
Documenti clienti
Da registrazione documenti è possibile selezionare
il tipo di documento cliente che si vuole registrare in contabilità.
Sia esso una fattura, una nota di accredito, una nota di addebito,
una fattura ricevuta fiscale o una ricevuta fiscale.
L'anno di competenza identifica l'anno contabile
di riferimento in cui si vuole inserire il documento. Il numero
nella casella a destra (01), sta ad indicare il numero del registro
Iva predefinito in cui inserire il documento. E' chiaramente possibile
cambiare il numero del registro. Il pulsante elimina permette di
annullare l'inserimento contabile di uno specifico documento in
contabilità.
Il programma inserimento fatture clienti
permette, per esempio di inserire una fattura di un cliente in prima
nota, nei registri Iva, nella finanziaria clienti.
Inserendo la partita Iva o il codice fiscale,
che si trova su tutti i documenti Iva, il programma restituisce
il codice cliente ed il nominativo del cliente. Viene visualizzato
l'ultimo numero documento registrato e la rispettiva data di registrazione.
La data di registrazione deve essere compresa tra le date permesse.
Dopo l'inserimento della testata del documento il programma procede
con la registrazione dei movimenti Iva, delle contropartite contabili
e della sezione riguardante la finanziaria clienti.
Durante l'inserimento di un documento usare
la tastiera e non usare il mouse. Il programma si sposta sul campo
successivo automaticamente.
Il modo che deve
essere usato per la registrazione degli altri documenti è identico
a quello delle fatture clienti.
Documenti fornitori
 /
Da registrazione documenti è possibile selezionare
il tipo di documento fornitore che si vuole registrare in contabilità.
Sia esso una fattura, una nota di accredito una nota di addebito.
Valgono le stesse
regole della registrazione delle fatture clienti.
Corrispettivi
Il programma permette l'inserimento dei
corrispettivi di vendita per l'anno e il registro Iva specificato.
Vendono generati i movimenti contabili e viene inserita una registrazione
nel registro Iva dei corrispettivi. Il programma permette anche
l'eliminazione di quanto precedentemente inserito.
Incasso clienti
Il programma
permette di selezionare un documento di un cliente e successivamente
di registrarne l'incasso. Il programma permette l'incasso di documenti
in valuta in quanto la finanziaria clienti può essere gestita con
la valuta del cliente. Vengono generati i movimenti contabili e
vengono chiuse le scadenze nella gestione finanziaria.
Incasso
più fatture clienti
Il programma permette di selezionare diversi
documenti di un cliente e successivamente di registrarne l'incasso.
Pagamenti fornitori
Il programma
permette la registrazione del pagamento di documenti dei fornitori.
Vengono generati i movimenti contabili e vengono chiuse le scadenze
nella gestione finanziaria.
Pagamento
più fatture fornitori
Il programma permette la registrazione del
pagamento di più documenti di un fornitorei.
Emissione effetti a clienti
E possibile generare
l'emissione di effetti a fronte di documenti di clienti. E' possibile
generare più effetti per un unico documento. Vengono generati i
movimenti contabili e vengono generate le scadenze degli effetti
nella finanziaria clienti.
Insoluti da clienti
Vi è la possibilità di registrare gli insoluti
di effetti di clienti, di registrarne il pagamento o il rinnovo
della scadenza dell'effetto.
Abbinamento immagini a primanota
Il programma permette di abbinare immagini
a movimenti di primanota già registrati.
Convalida
primanota
Il programma rende la primanota definitiva
non permettendone più la modifica.
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